如何用现金流进行成本估算？

1、=√【(2*150000*600)/5%】=60000元

2、最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本=√（2*150000*600*5%）=3000元

全年现金转换成本=150000/60000*600=1500元

全年现金持有=60000/2*5%=1500元

3、最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数=150000/60000=2.5次

和有价证券交易间隔期=360/2.5=144天

由图可以知道，现金持有量越大，机会成本越大，越小，当二者成本相等时，相关总成本最低。

扩展资料：

最佳现金持有量公式的推导：

1、交易成本=现金需求总量/现金持有量×每次交易成本

2、机会成本=现金持有量/2×持有现金的机会成本率

3、最佳现金持有量：

交易成本与机会成本相等，相关总成本最低，那么此时的现金持有量也就是最佳现金持有量

现金需求总量/现金持有量×每次交易成本=现金持有量/2×持有现金的机会成本率

将现金持有量移到一边：

现金持有量2=现金需求总量×每次交易成本/(1/2×持有现金的机会成本率)

所以，最佳现金持有量=

参考资料：最佳现金持有量