流动资金贷款需求量测算表

流动资金贷款需求量测算参考计算表
引入数据
上年度销售收入
4872.24
上年度销售利润
776.35
上年度销售利润率
15.93%
预计销售收入年增长率
95%
营运资金周转次数
2.85
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)
营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
营运资金量
2803.76
借款人自有资金
231.40
现有流动资金贷款
2310.00
其他渠道提供的营运资金
0.00
新增流动资金贷款额度
262.36
手工录入
期初应收账款
614.04
期末应收账款
956.23
期初预收账款
0
期末预收账款
0
期初预付账款
345.59
期末预付账款
226.43
注：绿色需填入数据
期初应付账款
61.48
期末应付账款
110.73
期初存货
547.11
期末存货
602.61
上年度销售收入
4872.24
上年度销售利润
776.35
预计销售收入年增长率
95.00%
销售成本
4079.94
应收账款周转次数
6.21
应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数
#DIV/0!
预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数
7.10
存货周转次数＝销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数
14.27
预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数
47.38
应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额
存货周转天数
50.72
周转天数=360/周转次数
应收账款周转天数
58.01
应付账款周转天数
7.60
预付账款周转天数
25.24
预收账款周转天数
0.00