求用友软体现金流量表公式

求用友软体现金流量表公式

在通软体中，通过两种途径可以编制现金流量表，一是用UFO报表中的现金流量表，二是通过现金流量表模组（在通2005之前的版本中，现金流量表是一个单独的模组，在通2005以后，不在作为单独的模组，但其功能并没有丢失，放在安装目录下的XJLL档案下）。 现金流量表分为主表和附表。主表把业务分成经营类、投资类、筹资类三大类。附表以净利润为起点，把权责发生制下的净利润调整成为收付实现制下的净利润（如：管理费用中的折旧费，影响利润但并不影响现金流量，附表的意思就是以损益表的净利润为起点，把这些专案给剔除出来，转化成对现金流量有影响的净利润）。附表转化出来的资料只相当于主表中经营活动产生的现金流量。所以主表和附表中对应的经营活动产生的现金净流量应该一致。同时主表与附表“现金及现金等价物净增加额”应相等。既等于资产负债表上货币资金的期末数减去期初数（没有将要变现的短期投资时）（这是检查现金流量表编制是否正确的逻辑关系） 在软体中，如果想通过财务报表中的现金流量表模版编制现金流量表，有两种方法： 1.指定现金流量科目 1.1步骤：会计科目设定介面指定现金流量科目—增加现金流量专案大类—填制凭证，输入流量—到总帐中的帐簿查询相关资料—用“用友帐务函式-现金流量专案金额”函式编制公式。 1.2优缺点：优点：对于象“提取现金”这个业务来说，不影响流量，在输入流量介面可以直接储存，不用输入流量，并且这种设定不影响期初数。 缺点：因为公式的编制是对应于每个时期，所以每个月编制现金流量表时都要调整公式的时间。 2.设定专案辅助核算 2.1 步骤：把现金、银行存款、其他货币资金三个科目都设为专案辅助核算—增加现金流量专案。进行相关的设定—填制凭证，输入相关专案的资料—到专案管理模组查询相关专案的资料—编制公式取三个科目对应专案的发生合计数 2.2优缺点：优点：对于报表设定关键字，每月录入关键字即可，不用修改公式。 缺点：如果设定了专案辅助核算，则要求在录入期初余额的时候就要录入到想关专案中，初始化工作大一些。如果是年初启用帐套，则期初余额不影响本期的现金流量，可以设定“其他”现金流量专案，如果是年中启用帐套，则期初余额与本年的现金流量有关，要对照手工帐分别输入。另外，对于“提取现金”业务，是不影响现金流量的，但如果不输入专案，该凭证无法储存。 提醒一：上述两种方法，都是对现金流量表主表而言的，这些资料不会影响附表。对于附表的公式要手工录入。 提醒二：对于财务通标准版因为没有总帐中的“现金流量明细帐”和“现金流量统计表”，所以资料只能到专案管理中查询。所以如果要使用“现金流量专案金额”函式来编制现金流量表时，既要把这三个科目指定为现金流量科目，又要设定为专案核算，这样在填制凭证时，要录两次流量。一次对应的资料表gl_cashtable,一次对应专案管理中的资料。现金流量表取数取的是gl_cashtable表中资料。

求用友软体现金流量表累计金额的计算公式

C6=XJLL(,,"流入","01","555",2009,,月,,,,,,)
C7=XJLL(,,"流入","02","555",2009,,月,,,,,,)
C8=XJLL(,,"流入","03","555",2009,,月,,,,,,)
C9=ptotal(?C6:?C8)
C10=XJLL(,,"流出","04","555",2009,,月,,,,,,)
C11=XJLL(,,"流出","05","555",2009,,月,,,,,,)
C12=XJLL(,,"流出","06","555",2009,,月,,,,,,)
C13=XJLL(,,"流出","07","555",2009,,月,,,,,,)
C14=ptotal(?C10:?C13)
C15=?C9-?C14
C17=XJLL(,,"流入","08","555",2009,,月,,,,,,)
C18=XJLL(,,"流入","09","555",2009,,月,,,,,,)
C19=XJLL(,,"流入","10","555",2009,,月,,,,,,)
C20=XJLL(,,"流入","11","555",2009,,月,,,,,,)
C21=ptotal(?C17:?C20)
C22=XJLL(,,"流出","12","555",2009,,月,,,,,,)
C23=XJLL(,,"流出","13","555",2009,,月,,,,,,)
C24=XJLL(,,"流出","14","555",2009,,月,,,,,,)
C25=ptotal(?C22:?C24)
C26=?C21-?C25
C28=XJLL(,,"流入","15","555",2009,,月,,,,,,)
C29=XJLL(,,"流入","16","555",2009,,月,,,,,,)
C30=XJLL(,,"流入","17","555",2009,,月,,,,,,)
C31=ptotal(?C28:?C30)
C32=XJLL(,,"流出","18","555",2009,"y",月,,,,,,)
C33=XJLL(,,"流出","19","555",2009,,月,,,,,,)
C34=XJLL(,,"流出","20","555",2009,,月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"n")
C35=ptotal(?C32:?C34)
C36=?C31-?C35
C37=XJLL(,,"流入","21","555",2009,,月,,,,,,)
C38=?C15+?c26+?C36+?c37

求用友软体现金流量表附表公式最好是rep格式的

附表系统没有自带公式，根据需要自己设定吧

用友软体怎么做现金流量表附表

搜一下友商现金流量表，你就知道了。

用友软体上如何做现金流量表

1、指定现金流量 科目，，，基础设定 会计科目那里
2、填制凭证时 记得录入 流向，涉及到现金和银行存款的
3、财务报表里选择现金流量 出具报表。

在用友软体下怎么编制现金流量表

楼上不知道就别乱说，我是做用友软体的,用友的都有,你可以给我发信,HUIYAN110@163.COM

用友软体的现金流量表不对怎么办

现金流量表取资料是从总账模组的现金流量统计表得来的。如果不对就要看是什么原因造成的。

大家，用友软体“现金流量表”怎么设定

T3的是下面这样设定。T+的是自动出具不用操作
第一步：基础设定---财务--会计科目--编辑--指定科目，现金总账指定现金/银行总账指定银行，其他的有现金流量科目。
第二步：基础设定---财务--专案目录，增加，现金流量专案选择建账的行业性质。

用友软体现金流量表取不到资料，什么原因

1.点选：“基础设定”—“财务”—“会计科目”—“编辑”—“指定科目”，指定现金流量科目，把库存现金科目和银行存款科目指定到已选科目里去。
2.设定现金流量专案大类：“基础设定”—“财务”—“专案目录”，点选增加按钮，按照行业性质增加现金流量专案。这样便设定好了。
3.找到那些涉及现金流量科目的凭证，点选最上面的“流量”按钮，把之前没有新增的流量补录一下，然后凭证记账即可取到现金流量表的资料。

用友软体现金流量表是否结算怎么改成否

基础设定——基础档案——财务——专案目录，选择相应的现金流量专案双击把是否结算的Y字标志去掉就可以了