麻烦各位请教下
第1个回答 推荐于2017-09-08
1.先将本月发生的管理费用、产品销售收入、财务费用科目进行转账生成，然后进行审核、记账、期末对账、结账（期末处理---自定义自动转账凭证--按下F7键--出来对话框--然后取2101--贷方余额--填入公式--再点最上方白行下面的*号---然后输入0.00165---按最下方的确定 就可以了） 2.【操作步骤】 1. 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。 2. 单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。 3. 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息； 4. 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。 5. 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。 如何导入公式 1. 在录入公式处按[F2]键或单击 ，屏幕显示公式向导一。 2. 选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。 · 如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。 · 公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。 · 部门只能录入明细级。 · 科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。 · 若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 · 若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。 3. 如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。 4. 如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 5. 如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。 取数函数基本格式 取数函数格式：函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) · 函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。 · 科目编码可以为非末级科目。 · 各辅助项必须为末级。 · 由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。 · 期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为"年"，若按月取数，则期间为"月"；若取借方发生或累计发生，则方向为"借"，若取贷方发生或累计发生，则方向为"贷"。 例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。 公式组合举例 1) QM(101，月) + QM(102 ，月) 含义：将101科目和102科目当月的期末余额相加。 2)QM(41201，月，，836工程) － QM(412 ，月) 含义：将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。 3)JE(301 ，月 ) * 0.14. 含义:将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。 4)FS(405，月，J)+JE(41201 ，月，836工程) 含义:405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。 5)企业计算个人所得税 通用公式:TY(C:\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) 含义: 利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。 6)批发企业计算营业税 净发生额公式: (JE(501，月) － JE(502，月)) * 0.3 。 含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率 函数内容说明 § 方向 发生额函数或累计发生额函数的方向用"J"或"j"'或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方；用"D"或"d"'或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。 [例如] FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。 FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。 SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。 LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。 QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 § 辅助项 当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入" * "，也可以不输入。 如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入" * "，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。 [例如] 以期末余额函数为例: ① 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则 QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。 QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。 QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 ② 11901为个人往来科目，则 QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。 QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 ③ 52101为部门项目科目，则 QM(52101，月，，部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。 QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。 QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。 QM(52101，月，，*，项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。 QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。 § UFO函数 UFO(c:\My Document\损益表.rep,,4,3) 表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。 · 如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如：52101为某部门项目科目，则您可以输入QM(52101，月，，部门一，项目一)，而不可以输入QM(52101，月，项目一，部门一)。 · 如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月 )，但不能输入QM(月)。 · 若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101为客户往来科目，则您 只能输入QM(20101，月，，*)，而不能输入QM(20101，月，，客户一)或QM(20101，月)，否则将取不到数据。 · 以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用"加、减、乘、除"及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS(50101，月)*(QM(13501，月)/SQM(13501，月))即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的算法） · 结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。 · 一张凭证中最多定义一个差额函数 · 一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。 · 一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。 · 如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。 § 结果函数 如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。 例如：某转账凭证分录定义如下： 科目 方向 公式 ------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG( ) 也可以这样定义: 科目 方向 公式 ---------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG(50101) 321 贷 JG(50102) 321 贷 JG(50103) § 科目编码 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。 [例如] QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 § 会计期间 可输为"年"或"月"或输入1、2...12。如果输入"年"则按当前会计年度取数，如果输入"月"则按结转月份取数，如果输入"1"、"2"等数字时，表示取此会计月的数据。 提示 · 会计期可以为空，为空时默认为"月"。 · 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。 [例如] QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。 QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。 QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 结转月份可在转账凭证生成时选择。 § 通用转账公式 如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在SQL数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。 函数格式：TY(SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式) 公式录入要求： · 数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。如：C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb · 数据表名：必须为已存在的数据表。 · 计算表达式：可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。 · 条件表达式：可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。 · 执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。 [例如] TY(C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb，GL_accsum，sum(md)，ccode ="101") 表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表(GL_accsum)中取科目编码(ccode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。本回答被提问者采纳
