麻烦各位请教下
第1个回答 推荐于2017-09-08
1.先将本月发生的管理费用、产品销售收入、财务费用科目进行转账生成,然后进行审核、记账、期末对账、结账(期末处理---自定义自动转账凭证--按下F7键--出来对话框--然后取2101--贷方余额--填入公式--再点最上方白行下面的*号---然后输入0.00165---按最下方的确定 就可以了) 2.【操作步骤】 1. 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】,再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】,屏幕显示自动转账设置窗。 2. 单击〖增加〗按钮,可定义一张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。 3. 输入以上各项后,单击[确定],开始定义转账凭证分录信息; 4. 公式录入完毕后,按[Enter]键,可继续编辑下一条转账分录。 5. 单击〖插入〗按钮,可从中间插入一行。 如何导入公式 1. 在录入公式处按[F2]键或单击 ,屏幕显示公式向导一。 2. 选择所需的公式名称,按〖下一步〗,屏幕显示公式向导二。 · 如果您选择的是账务取数函数(即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数)则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间,并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。 · 公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。 · 部门只能录入明细级。 · 科目可以为非末级科目,但只能取该科目的总数,不能按辅助项取数。 · 若不输入科目,系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 · 若取数科目有辅助核算,应输入相应的辅助项内容,若不输入,系统默认按转账分录中定义的辅助项取数,(即按默认值取数)但如果您希望能取到该科目的总数,则应选择"取科目或辅助项总数"。 3. 如果您选择的是通用转账公式(即TY( )函数),则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。 4. 如果您想继续输入公式,则单击"继续输入公式"选项,选择加、减、乘、除运算符号,并单击〖下一步〗;如果您不用继续录入公式,则应单击〖完成〗,系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 5. 如果您选择UFO报表取数,则输入报表文件名、表页、行号及列号。 取数函数基本格式 取数函数格式:函数名(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2) · 函数中的各项可根据情况决定是否输入,如科目是部门核算的科目,则应输入部门信息,如某科目无辅助核算,则不能输入辅助项。 · 科目编码可以为非末级科目。 · 各辅助项必须为末级。 · 由于科目最多只能有两个辅助核算账类,因此,辅助项最多可定义两个。 · 期间、方向由函数确定,若按年取数,则期间为"年",若按月取数,则期间为"月";若取借方发生或累计发生,则方向为"借",若取贷方发生或累计发生,则方向为"贷"。 例如:QM(10101,月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额,QM(52101,月,销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额,结转月份可在生成转账凭证时选择。 公式组合举例 1) QM(101,月) + QM(102 ,月) 含义:将101科目和102科目当月的期末余额相加。 2)QM(41201,月,,836工程) - QM(412 ,月) 含义:将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。 3)JE(301 ,月 ) * 0.14. 含义:将301科目当月的净发生额乘以比率(分配率或税率)。 4)FS(405,月,J)+JE(41201 ,月,836工程) 含义:405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。 5)企业计算个人所得税 通用公式:TY(C:\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb,WA_sds,sum(yTax),isd_month=3) 含义: 利用工资系统数据,使用通用函数计算3月份个人所得税合计。 6)批发企业计算营业税 净发生额公式: (JE(501,月) - JE(502,月)) * 0.3 。 含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率 函数内容说明 § 方向 发生额函数或累计发生额函数的方向用"J"或"j"'或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方;用"D"或"d"'或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方,其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上,但允许为空,其意义为取该科目所选方向上的余额,即:若余额在相同方向,则返回余额;若余额在相反方向,则返回0;若方向为空,则根据科目性质返回余额,如101现金科目为借方科目,若余额在借方,则正常返回其余额,若余额在贷方,则返回负数。 [例如] FS(40101,月,J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。 FS(40101,月,D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。 SFS(13501,月,Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。 LFS(50101,7,贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。 QM(203,月,贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 § 辅助项 当科目为辅助核算科目(即科目账类设为辅助核算)时,可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算,则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称,或者输入" * ",也可以不输入。 如果输入辅助项,则按所输入的辅助项取数,如果输入" * ",则取科目总数,如果不输入,则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。 [例如] 以期末余额函数为例: ① 40201为部门核算科目,一车间为某明细级部门。则 QM(40201,月,,一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。 QM(40201,月,,*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。 QM(40201,月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 ② 11901为个人往来科目,则 QM(11901,月,,一车间,张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。 QM(11901,月,,*,*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。 QM(11901,月,,一车间,*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。 QM(11901,月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 ③ 52101为部门项目科目,则 QM(52101,月,,部门一,项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。 QM(52101,月,,*,*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。 QM(52101,月,,部门一,*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。 QM(52101,月,,*,项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。 QM(52101,月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。 § UFO函数 UFO(c:\My Document\损益表.rep,,4,3) 表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据,公式中表页号可缺省。 · 如果您的科目有两种辅助核算,则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确,否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为:客户,供应商,部门,个人,项目。例如:52101为某部门项目科目,则您可以输入QM(52101,月,,部门一,项目一),而不可以输入QM(52101,月,项目一,部门一)。 · 如果公式中最后一个辅助项不输入,则可以不输入逗号,否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ,月 ),但不能输入QM(月)。 · 若您使用了本公司生产的应收、应付系统,且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目,那么,将不能按照客户、供应商取数,只能按该科目取数。例如:20101为客户往来科目,则您 只能输入QM(20101,月,,*),而不能输入QM(20101,月,,客户一)或QM(20101,月),否则将取不到数据。 · 以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用"加、减、乘、除"及括号组合使用,加、减、乘、除分别用符号+、-、*、/ 表示,例如:50101为商品销售收入科目,13501为库存商品科目,则输入以下公式SFS(50101,月)*(QM(13501,月)/SQM(13501,月))即可求出当月的商品销售成本。(同销售成本结转中的算法) · 结果函数所在的转账分录若有辅助核算,则必须定义了具体的辅助项。 · 一张凭证中最多定义一个差额函数 · 一张凭证可以定义多个结果函数,但必须在同一方向。 · 一张凭证可同时定义结果函数与差额函数,但必须在同一方向。 · 如果一张凭证有差额函数,则在转账生成时总是最后执行差额函数。 § 结果函数 如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计,如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。 例如:某转账凭证分录定义如下: 科目 方向 公式 ------------------------------------- 50101 借 QM(50101,月) 50102 借 QM(50102,月) 50103 借 QM(50103,月) 321 贷 JG( ) 也可以这样定义: 科目 方向 公式 ---------------------------------------- 50101 借 QM(50101,月) 50102 借 QM(50102,月) 50103 借 QM(50103,月) 321 贷 JG(50101) 321 贷 JG(50102) 321 贷 JG(50103) § 科目编码 用于确定取哪个科目的数据,科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同,则公式中的科目编码可省去不写。 [例如] QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额;WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额;SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 § 会计期间 可输为"年"或"月"或输入1、2...12。如果输入"年"则按当前会计年度取数,如果输入"月"则按结转月份取数,如果输入"1"、"2"等数字时,表示取此会计月的数据。 提示 · 会计期可以为空,为空时默认为"月"。 · 当输入1~12的数字时,代表从1~12的会计期,而不是自然月。 [例如] QM(50201,月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 FS(50201,年,借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。 QM(50201,3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。 QM(50201,)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 结转月份可在转账凭证生成时选择。 § 通用转账公式 如果您想从本公司的其他产品中直接取数,如从工资系统中取应交所得税合计,从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等,由于这些数据都在SQL数据库中,您可以使用通用转账公式,指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作,所以最好由计算机专业人员来进行。 函数格式:TY(SQL数据库文件名,数据表名,计算表达式,条件表达式) 公式录入要求: · 数据库文件名:必须为已存在的数据库,且应录入全部路径及数据库文件全名。如:C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb · 数据表名:必须为已存在的数据表。 · 计算表达式:可录入字段名,也可输入SQL语句中的统计函数。 · 条件表达式:可以录入查找条件,相当于SQL语句中where子句中的内容。 · 执行公式时,系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句,可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值,则函数返回第一个符合条件的值。 [例如] TY(C:\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb,GL_accsum,sum(md),ccode ="101") 表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表(GL_accsum)中取科目编码(ccode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。本回答被提问者采纳