现在7月份了员工还没有拿话费清单来抵销借款，6月份支出的费用账上没办法平，要怎么做呢？需要填制费用报销凭证吗，来平6月份的账？还是要怎么做呢？急，求高手~
这笔账要做到6月份，还是7月份呢？
第1个回答 2011-07-17
出纳：只做： 贷 现金 100元
会计做：
6月份做如下凭证：摘要上写明：某**人借款
借：其他应收款-----某*** 100元 贷： 现金 100元
等到他拿来话费清单，凭证如下： 摘要：某***报销话费80元
借：管理费用---通讯费 80元
借：现金 20元
贷：其他应收款-----某*** 100元
或者 凭证如下： 摘要：某***报销话费150元
借：管理费用---通讯费 150元
贷：现金 50元
贷：其他应收款-----某*** 100元
会计做：
6月份做如下凭证：摘要上写明：某**人借款
借：其他应收款-----某*** 100元 贷： 现金 100元
等到他拿来话费清单，凭证如下： 摘要：某***报销话费80元
借：管理费用---通讯费 80元
借：现金 20元
贷：其他应收款-----某*** 100元
或者 凭证如下： 摘要：某***报销话费150元
借：管理费用---通讯费 150元
贷：现金 50元
贷：其他应收款-----某*** 100元
第2个回答 2011-07-17
领导要是能批，你就计支出：其他应收款。没批暂不记账，借单抵现金清单拿来再记账
第3个回答 2011-07-17
..记账 记其他应收款 等他报销的时候转到销售费用去追问
我是出纳，不是会计，不需要做记账凭证
追答付款凭证是你做的吧
借：其他应收款-xxx
贷：现金
现金日记账上暂时写借款-xxx
这样会计好上账啊
到时候员工报销 会计做个转账凭证
借：销售费用-通讯费
贷：其他应收款-xxx
第4个回答 2011-07-17
用借款单附后做借：其他应收款--某某借款
贷：现金
贷：现金
