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营运资本的管理原则
简述
营运资本管理
应遵循
的原则
。
答:
【答案】:营运资本管理的基本原则:
(1)认真分析生产经营状况,合理确定营运资本的需要量。(2)在保证生产经营需要的前提下,节约使用资金
。(3)加速营运资本周转,提高利用效率。(4)合理安排流动资产与流动负债的比例关系,保证企业有足够的短期偿债能力。
CMA必考知识点:
营运资本管理
答:
CMA必考知识点之营运资本管理毛营运资本=流动资产净营运资本=流动资产_流动负债一、营运资本管理原则
风险与收益的权衡:(1)激进政策:降低流动资产
的投入高盈利能力高风险(2)保守政策:提高流动资产的投入低盈利能力低风险(3)温和政策:短期性或季节性的流动资产通过短期负债融资;融资维度营运资本的划分...
财务管理——
营运资本管理
答:
18. 需兼顾资本成本和信用条件的复杂性,在贷款选择上,补偿性余额下的有效年利率计算是重要指标
。19. 同时,抵押贷款与非抵押贷款之间的利率差异,以及偿还条件、付息方式的不同,都会对资本成本产生显著影响。20. 有效年利率的计算,是全面理解资金成本的关键。21. 总结来说,营运资本管理是一场精细的...
营运资本管理
是指什么
答:
营运资本管理的目标有以下三个:(1)有效地运用短期资产,力求其边际收益大于边际成本
;(2)选择最合理的筹资方式,最大限度地降低营运资本的资本成本;(3)加速流动资本周转,以尽可能少的流动资本支持同样的营业收入并保持公司支付债务的能力。营运资本管理与营业现金流有密切关系。由于营业现金流的时间和数量...
营运资本管理
是什么
答:
3. 存货管理:合理的存货水平可以确保生产运营的正常进行,同时避免过多的存货占用资金
。4. 短期债务管理:企业应根据自身情况,合理安排短期借款、债券等债务,确保债务的偿还能力。四、营运资本管理的目标 营运资本管理的目标是实现企业的流动性、盈利性和安全性的平衡。通过有效的管理,企业可以确保资金的...
什么是
营运资本
答:
流动负债是指需要在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务。流动负债又称短期融资,具有成本低、偿还期短的特点,必须认真进行
管理
。否则,将使企业承受较大的风险。流动负债主要包括以下项目:短期借款、应付票据、应付账款、应付工资、应付税金及未交利润等。流动资产-流动负债= 净
营运资金
净营运...
什么是
营运资本管理
答:
1.
营运资本管理
的内容。企业需要对流动资产和流动负债进行协调管理,以保证生产经营活动所需的资金。其中,流动资产包括现金、应收账款和存货等,流动负债则包括短期借款、应付账款和预收账款等。管理的内容主要是确定合适的现金余额、制定应收账款政策、存货存储策略以及规划短期债务偿还等。2. 营运资本...
营运资本管理
答:
营运资本管理
是确保公司正常运营的基石。目标在于合理配置和管理手头的资产,特别是“营运”资本,以支持公司的日常运作。此管理涉及两大层面:投资和筹资策略。在投资策略中,公司需决策如何运用资金以促进业务发展。投资与筹资并存,投资是投入资金于他处,而筹资则是寻找资金以支持自身业务。在决策过程中,...
经营
营运资本
包括哪些
答:
6. 流动比率是流动资产和流动负债的比值,适合公司间以及本公司不同历史时期的比较。7. 营运资金的管理原则包括保证合理的资金需求、提高资金使用效率、节约资金使用成本和保持足够的短期偿债能力。8. 企业进行营运
资金管理
时,应遵守上述原则,并关注流动资产与流动负债的净额。
营运资本如何选择?如何
管理营运资本
?
答:
以确保企业财务状况的稳定发展。营运资本
管理
的具体措施包括:一是科学预测
营运资本的
需求;二是合理安排营运资本的使用;三是定期审计营运资本的使用;四是及时发现营运资本的问题,及时采取有效的措施。五是定期评估营运资本的使用效果,以便及时调整营运资本的使用方式,以确保企业财务状况的稳定发展。
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