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资金需求量预测公式
自有
资金
计算
公式
(注,只看报表如何计算出公司的自有资金和银行贷款)
答:
在实际测算中,告贷人营运资金需求可参考如次
公式
: 营运
资金量
=去年度发卖收益×(1-去年度发卖中国人简谱利润率)×(1 估计发卖收益年增加率)/营运资金周转回数 二、估算新增流动资金贷款额数 将估算出的告贷人营运
资金需求量
扣减告贷人自有资金、现存流动资金贷款和其它融资,便可估算出新增流动...
流动
资金
测算
公式
答:
流动
资金
测算方法如下:(1)分项详细估算法:分项详细估算法是根据周转额与周转速度之间的关系,对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别进行估算。根据“方法与参数三”,流动资金的内容有所变化,计算
公式
:1、流动资金=流动资产—流动负债,其中:2、流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金;3、流动...
用销售比分比法
预测资金需要量
的步骤
答:
5.对于不确定条件下的销售预测,可以根据不同的销售额进行多水平的
资金需求量预测
,通过引入概率方法,计算企业期望资金需求量(最佳资金需求量)。假设企业预测期可能的销售额为s1、s2、s3,相应的概率为p1、p2、p3(p1+p2+p3=1),s=s1×p1+s2×p2+s3×p3,然后可求出相应的资金需要量,这样可以提供多种预测结果供...
如何用销售百分比法正确计算外部融资额
答:
一、
预测
原理 假设:某些资产和负债与销售额存在稳定的百分比(或者同比例变动)。概念:随销售额同比例变化的资产——敏感资产,随销售额同比例变化的负债——敏感负债。思路:
需要
增加的
资金量
=增加的资产-增加的负债.其中:(1)增加的资产=增量收入×基期敏感资产占基期销售额的百分比。增加的负债=...
流动
资金
贷款
需求量
测算表
答:
流动资金贷款
需求量
测算参考计算表 引入数据 上年度销售收入 4872.24 上年度销售利润 776.35 上年度销售利润率 15.93 预计销售收入年增长率 95 营运资金周转次数 2.85 营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)营运
资金量
=上...
如何
预测
企业的外部融资
需求
答:
(6)预计需从外部增加的
资金
外部融资
需要量
=资金总
需求量
-可以动用的金融资产-留存收益增加 增加额法下预计需从外部增加的资金 =增加的经营资产-增加的经营负债-可以动用的金融资产-留存收益增加 =增加的销售收入×经营资产销售百分比-增加销售收入×经营负债销售百分比-可以动用的金融资产-预计销售...
流动
资金
贷款管理办法中流动资金贷款
需求量
测算
公式
疑问
答:
这点,在中国银行的测算中,很准确的反映了,很多小银行因为把自有
资金
当成自有现金,出现了天地般的
需求
误差,真是笑谈啊,以后不知道银监会怎么查处他们?其实银监会出台的这个测算
公式
,真正来源,还是借鉴中行的管理呢。这个办法中,真正的疑点是:销售利润率的取值问题,中行是取销售收入-销售成本,得到...
营运资金周转次数为负数,请问如何确定企业的营运
资金需求量
?
答:
如果该指标为负,一般是因为平均流动资产高于平均流动负债,说明公司短期资金紧张。一般来说,平均流动资产=2*平均流动负债比较合适(因为存货等不能立即变现的流动资产因素的影响),当然,具体还要视行业状况而定。所以,将流动负债*2-目前的流动资产,就是企业的营运
资金需求量
,这个需求量相对比较安全。...
外部融资
需求量
计算
公式
答:
一;外部融资与"内部融资"相对。公司通过资本市场或某些投资者筹集投资项目所
需要
的
资金
的行为主要方式包括债权融资和股权融资。主要包括银行贷款、股权融资、租赁融资、商业信用、开发银行贷款和非正规金融机构等六种来源。融资(financing)是金融学术语,指企业根据自身的经营状况、资金状况及发展
需求
,运用...
比率
预测
法的一般
公式
为
答:
2、用基期资料分别计算A和B占销售收入(S1)的百分比,并以此为依据计算在
预测
期销售收入(S2)水平下资产和负债的增加数(如有非变动资产增加也应考虑)。3、确定预测期收益留存数(预测期销售收入×销售净利率×收益留存比例,即S2·P·E)。4、确定对外界
资金需求量
:外界资金需求量=A/S·△S-B...
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