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现金转换成本计算公式
存货模型最佳
现金
持有量
公式
是怎样的
答:
计算公式
为:TC(Q)=Q/2×K+T/Q×F。其中:K:有价证券的机会
成本
率;F:出售有价证券换回
现金
的交易成本;Q:每次有价证券
转换
为现金的数量;T:一定时期的现金总需求。(1)现金的
支出
过程比较稳定,波动较小,而且每当现金余额降至零时,均通过变现部分证券得以补足;(不允许短缺)(2)企业...
如何理解公司持有
现金成本
答:
证券
转换成本
与
现金
持有量的关系是:在现金需要量既定的前提下,现金持有量越少,进行证券变现的次数越多,相应的转换成本就越大;反之,现金持有量越多,证券变现的次数就越少,需要的转换成本也就越小。因此,现金持有量的不同必然通过证券变现次数多少而对转换成本产生影响。4.短缺成本 短缺成本是指...
现金
周期为负数代表什么?
答:
可能是这间公司在不需要
现金
周转的情况下, 也能可以偿还短期债务, 原因是应付帐款周转过慢所至; 或应收帐及存货过快所至的, 如果暂以这个推论,现金周期是负数是好的, 但因缺泛其他分折, 单就这个来判断就不能作准的。
财务分析指标
计算公式
是什么?
答:
公式
: 存货周转率=产品销售
成本
/ [(期初存货+期末存货)/2] 意义:存货的周转率是存货周转速度的主要指标。提高存货周转率,缩短营业周期,可以提高企业的变现能力。 分析提示:存货周转速度反映存货管理水平,存货周转率越高,存货的占用水平越低,流动性越强,存货
转换
为
现金
或应收账款的速度越快。它不仅影响企业的...
现金
回归线如何得出
答:
b—证券转换为现金或
现金转换
为证券的
成本
; —公司每日现金流变动的标准差; i—以日为基础
计算
的现金机会成本。银行现金准备过少,又存在着很大的风险。如果银行手头没有足够的现金满足储户的提款需求,就将丧失储户对银行的信任。同样,一家银行必须在中央银行和其它业务往来的银行保持足够的存款余额以...
现金
流量表的
计算公式
答:
现金
流量表=“当期现金净增加额=经营现金净流量+投资现金净流量+筹资现金净流量”。编制现金流量表的目的在于提供某一会计期间的现金赚取和
支出
信息,以反映企业现金周转的时间、金额及原因等情况。直观地看,现金流量表就是对比较资产负债表中“货币资金”期初、期末余额变动成因的详细解释。现金流量表编制...
财务报告之四——
现金
流量表
答:
购买商品、接受劳务支付的
现金
的
计算公式
为:购买商品、接受劳务支付的现金=购买商品、接受劳务产生的“销售
成本
和增值税进项税额” + 应付账款本期减少额(期初余额-期末余额)+应付票据本期减少额(期初余额-期末余额)+预付款项本期增加额(期末余额-期初余额)+存货本期增加额(期末余额-期初余额...
存货周转率中的销货
成本
怎么算?
答:
销货成本=期初商品盘存+本期进货-进货退出-进货折让+进货费用-期末商品盘存 销货成本是“商业销货成本”的简称。商业企业进货成本加上间接费用之和。是商业企业销售商品时所发生的全部
成本支出
。分为产地批发销货成本、销地批发销货成本、零售销货成本。分别在各环节进货成本的基础上加上该环节上必须...
周五基金
转换
怎么算收益
答:
基金收益
计算公式
为:现价-买入价×涨跌幅,场外基金的买入价包括了手续费在内。周五三点前购买的基金,根据当日的基金净值计算买入
成本
,如果下周一基金上涨,则就会有收益;如果是周五三点后购买的基金,则根据下周一的基金确定购买成本,因此要周二的时候才能看到收益变化。 假设投资者购买的成本为2元,当基金净值上涨到21...
目标
现金
余额的确定随机模式中,有
公式
H=3r—2L,是否表明下限和上限是反...
答:
不能从“H=3R-2L”直接分析的。要根据最优返回线的
计算公式
可知,计算时需要“+L”,即
现金
存量的下限越高,则最优现金返回线越高。根据H=3R-2L,“3R”中有3个L,减去2L,还存在一个L的,因此现金存量的下限越高,现金存量的上限也会越高。即现金存量的下限越高,则最优现金返回线和现金...
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