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风险关键系数
风险
加权资产测评的决定因素
答:
风险
加权资产的评估主要受到两个
关键
因素的影响:首先,是银行资产组合中各类资产的信用风险暴露程度。这涵盖了银行对各类债务人的债权,包括但不限于企业的贷款、个人贷款,以及非居民的借款。其次,是这些信用风险暴露转化为实际信贷损失的可能性。对于某些资产,如银行本国政府发行且以银行基础货币计价的...
基金
风险系数
应怎样计量?
答:
一般主要以β
系数
来看 不同类型的基金,不能一起比较。比如股票型的,混合型的,债券型等 其实现在有许多给基金评级的机构的,直接看他们给予的评价就好了,还可以看他们成立至今,每年所获得的评级名次。
当一个企业承担的
风险
能力较强时,应将风险报酬
系数
定的高一些还是低一些...
答:
风险
报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值率的那部分额外报酬率,即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分,如果不考虑通货膨胀因素,投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。由此可见,风险报酬率、风险报酬
系数
与风险程度之间的关系为:风险报酬率、风险...
投资组合的系统
风险
怎么算?
答:
投资组合的系统风险计算为:具体的投资风险乘以相应的
风险系数
然后进行加权平均,得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5,基金的是0.6,债券的是0.7,你买100手股票,200手基金,300手债券,那么这组组合的风险系数就是:(100*0.5+200*0.6+300*0.7)/100+200+300=0.633...
什么是贝塔
系数
答:
编辑本段影响因素 β系数是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标,是采用收益法评估企业价值时的一个
关键
的企业系统
风险系数
。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。涉及β系数的两个折现率模型 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(...
什么是资产
风险
权重
系数
?
答:
0,10%,20%,50%,70%,100 目的:
风险
控制。
风险
价值
系数
确定方法是什么
答:
风险
价值
系数
确定方法:1)根据以往同类项目的有关数据确定;2)由企业领导或有关专家确定;3)由国家有关部门组织专家确定。
如何理解相关
系数
0<r<1时也可以分散
风险
?
答:
当相关
系数
介于0和1之间时,分散投资可以降低
风险
。这主要是因为,当两种资产不完全正相关时,它们的相关系数通常会小于1。这意味着一种资产价格的变动往往不会完全与另一种资产的价格变动相同。因此,同时投资这两种资产,可以使投资组合的总体风险降低。例如,假设有两种资产A和B,它们的相关系数为0.6...
为什么市场组合的贝塔
系数
等于1
答:
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,其收益率是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统
风险
已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己的β
系数
是1。根据注会教材给出的贝塔系数的公式"某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×...
CPA选读:杠杆
系数
的衡量
答:
DTL),这个全面的指标对管理层预测收益变动和
风险
管理至关重要。理解融资成本与盈利的联动关系,灵活调整经营策略和财务杠杆,是管理层明智的战略决策基础。每一个数字变化,都可能带来企业命运的微妙转折,因此,深入理解并有效运用这两个杠杆
系数
,是提升企业稳健性和竞争力的
关键
。
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