从财务报表中哪些指标可以看出一个企业现金流充足、闲置资金多？营运资金算吗？现金流量表中有哪些指标能用

如题所述

应该用两个报表套起来看，首先看资产负债表，如果货币资金余额超过总资产的25-30%，且现金流量表经营活动现金净流量为正，现金及现金等价物净增加额为正，那么基本可判定现金流充足存在闲置资金。至于营运资金，并非是货币资金概念，这个指标是流动资产与流动负债的差额。

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第1个回答 2012-06-27

现金流量一般银行借款就看3个数字：
经营性现金净流量为正，现金净流量尽量为正，经营性现金净流量两边相等。
另外主营业务收入与销售商品现金流入比大于1.1

第2个回答 2012-07-11

从往来账也能推出现金流状况

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