用友U810.1 现金流量表制作过程中“期初现金及现金等价物余额”公式怎么设置

一般本月的用手动直接输入含年月日的公式，比如8月公式QM("1001",,,,,,,"2018-07-31",,,)+QM("1002",,,,,,,"2018-07-31",,,)。
本年期初公式：QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)

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