问题内容:A公司开具发票给B公司,B公司提现由该单位人员至银行以现金存款方式存入A公司账号。 A公司财务在确认收到B公司该费用后,并未向B公司索要当时的存款凭条,B公司随后遗失该存单。 A公司月底做账,向所在银行索要该笔现金的存款的回单,银行称必须要B公司的个人现金存单(复印件即可)方可出具。 B公司汇款人员到当时汇款银行重新索要该存单的流水号记录,汇款银行称需要提供准确的日期,柜台号,柜员,因事发已经一月有余无法提供。请问发生这类状况,A公司该如何做账,仅凭银行的对账单会不会有问题?
只有先列预收款或其他应付款了,A公司有收款的银行回单,回单上注明了付款人。只要B公司和付款人的关系及款项来源去处在法律上得到承认,并出具相应的文书给A公司,A公司可以将款项由预收款或其他应付款转到应付款项。追问
可是 银行不能提供给A公司回单
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答 推荐于2021-01-26
问题内容:A公司开具发票给B公司,B公司提现由该单位人员至银行以现金存款方式存入A公司账号。 A公司财务在确认收到B公司该费用后,并未向B公司索要当时的存款凭条,B公司随后遗失该存单。 A公司月底做账,向所在银行索要该笔现金的存款的回单,银行称必须要B公司的个人现金存单(复印件即可)方可出具。 B公司汇款人员到当时汇款银行重新索要该存单的流水号记录,汇款银行称需要提供准确的日期,柜台号,柜员,因事发已经一月有余无法提供。请问发生这类状况,A公司该如何做账,仅凭银行的对账单会不会有问题?