现在我公司要用KIS建新建账,打算把库存模块和总账模块做在一起,以前总账和材料明细账是单独分开做的,因此实际库存材料,成品金额和总账账面数存在较大差异,几十万,请问应该怎么处理?
说明一下,上次建总账的时候其实是因为期初做资产负债表的时候发现前一个会计做账资产不等于负债和所有都权益的和,当时不知道怎么就将总账中材料金额少做几十万.现在这笔差异已经找不出原因,现在打算把库存和总账关联所以必须解决这个问题,还请高手指教!
第1个回答 2011-05-27
在供就链里面做成本调整单，而且不能生成凭证追问
请问具体怎样操作?
追答打开供应链里存货核算，里面有成本调整单。
