我的一个账套是从2010年第12期开始启用的,现在要开始输入2011年凭证,请问如何结转呢?
金蝶记账王结转下年步骤:
一. 年结前准备
先登陆帐套。检查文件下是否有打开年结帐套的功能选项。如果没有,请联系客服索要最新补丁号PT072436。
收到补丁后,请先退出记账王。再执行补丁文件夹里面后缀名为.exe格式的程序文件
补丁安装完成后,再登陆记账王。(若是帐套名称为空了,点击新建帐套后选择取消。再点击文件下方的打开帐套则有帐套可选了)
检查凭证是否全部过账,并且手工做一张本年利润余额结转到未分配利润等科目的凭证
二. 执行年末结账
如之前月份一样,直接点期末结账,系统会强制备份。(请把备份文件保存为C盘和U盘之外的其他磁盘,保证不被其他备份文件覆盖)
年结后系统自动结转
怎么年结呀?我刚开始着手这个软件,不懂耶,恳请教教我怎么做哦,万分感谢!
追答你做的的是12期的帐 直接按照正常的结账就可以了
追问关键是我只是录入了2010年第12期各科目的余额,记账凭证没有录入到软件里,因为我现在主要是用这个软件来做2011年的账,所以录入2010年的余额只是为了能与2011年的账衔接上,请问我现在需要怎么做呢?
追答那你干嘛不直接开始做2011年的帐
追问我把2010年第12期的余额录入进软件能生成2010年12期的财务报表,方便查账做资料。我现在已经这样了,接下来该怎么开始记2011年的账呢?这个软件是刚装上用的,所以不熟悉。谢谢您了!
追答那你重新建2011年1期帐套 录入12月的余额
追问那我之前启用的2010年12期的账套因为没有录入凭证所以就不能结转下年是吗?是不是必须按照 凭证录入→凭证审核→凭证过账→期末调汇、结转损益→期末结账 这些步骤来做才能月结以到年结?
追答是的
追问谢谢,已经解决好了:)
追答搞定就好
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