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　　基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：刘光华
　　成立日期：2002-11-08 投资类型：股票型 投资风格：指数型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 华安中国A股 基金代码 040002
　　基金净值 3.9030 最新累计净值 4.2730
　　一个月净值增长率 0.22 最新规模 816661792.03
　　三个月净值增长率 0.28 最近两年累计分红 0.25
　　半年净值增长率 0.69 基金份额本期净收益 52385804.43
　　一年净值增长率 2.41 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% -0.02
　　单位：元

　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 基金经理：杨宇
　　成立日期：2005-08-29 投资类型：股票型 投资风格：指数型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 嘉实沪深300LOF 基金代码 160706
　　基金净值 1.5680 最新累计净值 3.0070
　　一个月净值增长率 0.22 最新规模 9667309111.16
　　三个月净值增长率 0.22 最近两年累计分红 1.44
　　半年净值增长率 0.60 基金份额本期净收益 726719615.81
　　一年净值增长率 1.48 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 0.59 基金净值增长率% -0.02
　　单位：元

　　基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：张野
　　成立日期：2003-09-30 投资类型：股票型 投资风格：指数型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 融通深证100指数 基金代码 161604
　　基金净值 1.7460 最新累计净值 2.9160
　　一个月净值增长率 0.24 最新规模 8467753295.46
　　三个月净值增长率 0.27 最近两年累计分红 1.01
　　半年净值增长率 0.63 基金份额本期净收益 584930368.01
　　一年净值增长率 1.59 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 0.84 基金净值增长率% -0.02
　　单位：元

　　基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行 基金经理：杨建华
　　成立日期：2004-05-21 投资类型：股票型 投资风格：指数型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 长城久泰中标300 基金代码 200002
　　基金净值 4.3405 最新累计净值 4.4005
　　一个月净值增长率 0.23 最新规模 509053485.18
　　三个月净值增长率 0.26 最近两年累计分红 0.06
　　半年净值增长率 0.68 基金份额本期净收益 124552688.48
　　一年净值增长率 2.42 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% -0.02
　　单位：元

　　基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：江涌
　　成立日期：2003-12-03 投资类型：配置型 投资风格：平衡型

　　项目 数据 项目 数据
　　基金名称 广发聚富 基金代码 270001
　　基金净值 2.1193 最新累计净值 3.6793
　　一个月净值增长率 0.18 最新规模 3367770073.21
　　三个月净值增长率 0.29 最近两年累计分红 1.40
　　半年净值增长率 0.57 基金份额本期净收益 1081351398.12
　　一年净值增长率 1.14 资产净值收益率% 0.00
　　今年的净值增长率 0.61 基金净值增长率% -0.02
　　单位：元

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