如题所述
在结转下一年数据之前,请确认以下问题:
a. 确认账务处理期间是否到年末,比如12期;
b. 确认日记账是否录入完整,是否对账完毕,确认处理完之后进行年末轧账;
c. 固定资产计提折旧完成;(迷你版没有固定资产模块,该步可跳过);
d. 启用了工资模块需确认工资数据无误后进行工资费用分配;
e. 将所有凭证进行过账,自动转账、期末调汇做完后再操作凭证过账,进行结转损益,再将结转损益凭证进行过账;
f. 手工新增结转本年利润的凭证,将本年利润科目的金额转到利润分配。
备注:在年结之前,请先按以下步骤备份数据。
账套备份:在金蝶主界面,单击【文件】→【账套维护】→【账套备份】,选择备份路径,单击【确定】备份账套。
账务处理——结转损益(按年结向导一步步年结即要,年结时会进行数据备份)——结转后通过文件菜单下‘打开年结账套’来查看去年的数据。
年结操作上与日常结帐没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结帐。
用户在执行年末结帐时,系统会对本年利润科目是否有余额进行检查,如未结平系统会给予提示。用户可以选择放弃年末结帐,待结平本年利润后,再执行年末结帐。
年结时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关帐务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结帐的,因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有帐套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据,以备查帐时能恢复出来记帐凭证及业务资料进行查询等处理。
结帐完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到结帐处理窗口