如题所述
一、求一份小规模企业的财务工作制度
小规模企业财务制度
第一章总则
为了加强本单位的会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，结合本单位类型和内部管理的需要，制定本制度。
第二章会计人员的基本条件
1.配备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
2.应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3.应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
4.遵守本单位的商业秘密，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
5.应当按照国家有关规定定期参加会计业务的培训。
第三章会计核算要求
1.按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿，包括总账、明细帐、费用账、现金日记账和银行日记帐等。
2.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置帐外账，不得报送虚假会计报表。
3.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，应建立档案，妥善保管。会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。
4.按照国家统一会计制度的规定，定期结帐，定期编制财务。单位负责人对财务报告的合法性、真实性负法律责任。
第四章会计监督
1.会计人员应当对原始凭证进行审核监督。
2.会计人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。
3.会计人员应当对财务收支、审批程序进行监督。
4.会计人员对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正。
5.会计人员应当依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务等机关的监督，如实提供会计凭证、账簿、会计报表和其他会计资料。
二、小规模公司的财务制度是怎样的
一、日常事务报销规定1、副总经理预支一定金额，作为日常公务开销，用完填写《日常公务开销明细表》由总经理签字，财务人员核对后报销。2、其他人员因公务（公交、复印、邮信、资料、照片等）产生费用，由分管副总审核签e69da5e887aae799bee5baa6e79fa5e9819331333335323461字，财务人员核对无误并签字后予以报销。3、出差费用由分管副总及财务人员核对后签字报销，出差费用1000元以上由总经理及财务人员核对后签字报销。二、采购费用审批与报账1、根据生产任务提前估算资金需求量。常规生产资料，一次累计3000元以下由生产副总批准；一次累计3000元以上需报总经理审批。2、月底报账前，财务汇总各种单据由总经理审核。3、小额商业发票及餐饮需注明事由。4、所有发票需有入库单或经手人签字，否则不予报销。三、其他规定1、工资单分车间、科室两份，总经理审核签字后发放。2、废旧物品处理，由生产副总批准后，保管填写《废旧物品处理单》，保管与生产副总签字后，货款及单据交财务。3、经鉴定确属工伤，200元以内由生产副总审核财务人员签字报销。4、按期缴纳职工劳动保险、职工意外伤害保险及各种通讯费。5、月底前汇总当月用车费用，由总经理签字后报销。6、每半月汇报一次应付账款、应收账款及应缴税金情况。7、各种款项尽量集中在周五办理。
三、小规模公司的财务制度是怎样的？
一、日常事务报销规定1、副总经理预支一定金额，作为日常公务开销，用完填写《日常公务开销明细表》由总经理签字，财务人员核对后报销。
2、其他人员因公务（公交、复印、邮信、资料、照片等）产生费用，由分管副总审核签字，财务人员核对无误并签字后予以报销。3、出差费用由分管副总及财务人员核对后签字报销，出差费用1000元以上由总经理及财务人员核对后签字报销。二、采购费用审批与报账1、根据生产任务提前估算资金需求量。常规生产资料，一次累计3000元以下由生产副总批准；一次累计3000元以上需报总经理审批。2、月底报账前，财务汇总各种单据由总经理审核。3、小额商业发票及餐饮需注明事由。4、所有发票需有入库单或经手人签字，否则不予报销。三、其他规定1、工资单分车间、科室两份，总经理审核签字后发放。2、废旧物品处理，由生产副总批准后，保管填写《废旧物品处理单》，保管与生产副总签字后，货款及单据交财务。3、经鉴定确属工伤，200元以内由生产副总审核财务人员签字报销。4、按期缴纳职工劳动保险、职工意外伤害保险及各种通讯费。5、月底前汇总当月用车费用，由总经理签字后报销。6、每半月汇报一次应付账款、应收账款及应缴税金情况。7、各种款项尽量集中在周五办理。四、小规模公司的财务制度是怎样的
副总经理预支一定金额，作为日常公务开销，用完填表》由总经理签字，财务人员核对后报销。2、其他人员因公务（公交、复印、邮信产生费用，由分管副总审无误并签字后予以报销。3、出差费用由分管副总及财务人员核对后签字报销，出差上由总经理及财务人员核对后签字报销。二、采购费用审批与报账1、根据生产任务提前估算次累计3000元以下由生产副总批准；一次累计3000元以上需报总经理审批。2、月底报账前，财务汇总各种单据由总经理审核。3、小额商业发票及餐饮需注明事由。4、所有发票需有入库单或经手人他规定1、工资单分车间、科室两份，总经理审核品处理，由生产副总批准后，保管填写《废旧物品处理单》，保管与生产副总签字后，货款及单据交财务。3、经鉴定确副总审核财务人员签字报销。4工意外伤害保险及各种通讯费。5、月底前汇总当。6、每半月汇报一次应付账款、应收账款及应缴税金情况。7、各种款项尽量集中在周五办理。
