13年未设置客户往来明细,14年设置了,15年年末对账时发现对账不平。经查询,是13年的数据在总账里体现了,而在客户往来明细中却没有反映。现在已经是16年了,因为以前结账的时候没注意,没意识到这个问题。现在总账数据是对的,查询客户余额表和往来明细的时候,就相差了13年的数据。这个要怎么调整
原来13年的凭证应该是漏选了客户。请问现在怎么调平
总账与客户对账不平 是总账金额 与客户往来金额不一致 看看是不是有凭证漏选了客户导致的追问
13年年末时总帐有金额16220,但客户往来明细帐中所有金额都没有,凭证都是对的。当年结转时没注意,现在才发现了问题。不知总帐和客户往来明细帐能不能调平?
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