集团公司审计：20方面39个问题、整改情况报告（2023年）

我们在此发布XX集团有限公司的审计整改公告，针对审计中发现的20个关键问题，集团已采取行动，共计39项整改措施，以提升财务管理效率和合规性。

资金管控: 追回资金并规范财务流程，强化食堂管理，确保每一笔支出都清晰透明。
资金使用: 优化资金分配，调整协定利率，实现成本效益最大化。
公车管理: 严格执行一车一卡制度，降低运营成本，提高资源利用率。
商务接待: 严格报销规定，强化员工培训与审核，确保合规性。
差旅费用: 完善审批流程，杜绝不必要的开支，增强成本控制。
采购管理: 严控价格，改进库存管理，避免资源浪费。
采购审查: 强化采购过程的审核，纠正过度支付，确保合同公正执行。
车辆管理: 规范采购备案，确保所有交易合规透明。
合同管理: 严把预付款关，确保所有合同条款明确无误。
结算审核: 修正结算错误，确保工程款项的准确性。

在中介结算和工程造价方面，我们已经纠正了问题，并强化了后续的监管机制。

整改工作深入到各个细节：

结算透明度: 通过补充审计依据，我们质疑并要求审计单位提高审计质量，确保每一笔结算都能经得起检验。
材料成本: 已经整改，重新评估定价并加强审核，确保价格合理。
管理流程: 修订工程联系单流程，严格控制工程量偏差，提升执行效率。
合同执行: 强化监理单位合同手续，强化合同管理，确保所有合同的严谨执行。
结算确认: 对竣工结算进行严格核查，强调数据的准确性和管理的严谨性。
采购流程: 加强采购审批，完善档案管理，确保采购透明。
固定资产: 补充折旧处理，规范资料报送，确保盘点的准确性。
软件使用: 优化软件正版化策略，确保公司运营的合规性。
核算规范: 及时确认收入和成本，严格充值费用核算，保证财务报表的真实。
会计基础: 补充关键凭证，强化员工责任意识，强化凭证管理的规范性。
内部控制: 完善决策流程，严格执行“三重一大”记录，确保报销程序合规。
采购管理: 更新酒店集团采购制度，与绩效管理紧密结合，提高管理效率。

集团还针对酒店业务亏损问题，修订了人事、合同、物资采购和绩效管理等关键制度，与外部管理公司绩效挂钩。未来，我们计划寻求法律支持，协商合同权益，进一步完善绩效考核体系，确保浙江神仙居旅游集团的健康发展。