那么就不要看上个月的期末数咯 都搞不懂啊 都不知道应该怎么填啊 是用现金加上银行存款的借方余额再加上个月的期末数 才是这个月的期末数么
货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
其中其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
上个月期末数加本月发生额即可。
其中其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
上个月期末数加本月发生额即可。
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第1个回答 2009-12-04
现金加上银行存款期末借方余额
第2个回答 2009-12-04
直接用记帐软件就可以自动生成
第3个回答 2009-12-04
货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
上月的货币资金期末数+本月现有的余额数（公司支出剩余的）
上月的货币资金期末数+本月现有的余额数（公司支出剩余的）
