如题所述
在每月结账前,请确保仓存系统中的所有单据已审核,并且没有数量为零等异常情况。这可以通过进入“单据序时簿”,并筛选出未审核的单据和数量为零的单据来完成。对于未审核的单据,需要进行审核;对于错误的已审核单据,先进行“反审核”,然后进行修改,再重新审核。接下来,进入存货核算系统,按照以下步骤进行核算:
1. 入库核算:
- 外购入库核算:重点关注通过采购系统生成的采购发票相关业务。对于传统的外购入库单,直接进行“存货估价入账”。
- 存货估价入账:检查已审核的外购入库单是否已进入存货核算系统。确保选择所有类型的单据进行核算。
- 自制入库核算:根据不同的情况进行过滤,包括“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”和“盘亏”。在“工具”菜单中选择“计划价更新无单价单据”,处理无单价单据。
- 其他入库核算:类似于存货估价入账。
- 委外加工入库核算。
2. 出库核算:
- 不确定单价单据:检查是否有未定价的单据,并在仓存系统中进行修改。
- 材料出库核算:进行“结转存货成本”操作,确保所有入库单据已审核,并处理无法定价的单据。
- 产成品出库核算:类似于材料出库核算。
- 红字出库核算:检查单据是否齐全,然后直接退出。
3. 计划成本管理:
- 检查是否有未审核的调价单据。
4. 记账凭证管理:
- 设置凭证模板。
- 生成凭证:根据不同的事务类型进行过滤和选择,生成记账凭证。确保凭证模板正确,如果在生成过程中出现错误,返回检查模板。
- 记账凭证查询:审核生成的凭证。
5. 期初末处理:
- 期末结账:在期末结账界面中查看是否有不符合要求的单据,处理后进行结账。系统会提示结账是否成功,并自动更新会计期间。
- 结账完成。
1. 入库核算:
- 外购入库核算:重点关注通过采购系统生成的采购发票相关业务。对于传统的外购入库单,直接进行“存货估价入账”。
- 存货估价入账:检查已审核的外购入库单是否已进入存货核算系统。确保选择所有类型的单据进行核算。
- 自制入库核算:根据不同的情况进行过滤,包括“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”和“盘亏”。在“工具”菜单中选择“计划价更新无单价单据”,处理无单价单据。
- 其他入库核算:类似于存货估价入账。
- 委外加工入库核算。
2. 出库核算:
- 不确定单价单据:检查是否有未定价的单据,并在仓存系统中进行修改。
- 材料出库核算:进行“结转存货成本”操作,确保所有入库单据已审核,并处理无法定价的单据。
- 产成品出库核算:类似于材料出库核算。
- 红字出库核算:检查单据是否齐全,然后直接退出。
3. 计划成本管理:
- 检查是否有未审核的调价单据。
4. 记账凭证管理:
- 设置凭证模板。
- 生成凭证:根据不同的事务类型进行过滤和选择,生成记账凭证。确保凭证模板正确,如果在生成过程中出现错误,返回检查模板。
- 记账凭证查询:审核生成的凭证。
5. 期初末处理:
- 期末结账:在期末结账界面中查看是否有不符合要求的单据,处理后进行结账。系统会提示结账是否成功,并自动更新会计期间。
- 结账完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考