如题所述
要知道2020年对外筹集资金需求量，需要编制全面预算中的现金预算（也就是资金预算）。
首先，要编制经营预算，经营预算是在销售预算基础上，以经营计划为目标，以利润表为中心，对公司全年的业务运营进行的规划和布置。经营预算中对收入和支出付现情况进行分析预测。
其次，要编制项目预算，经营预算是以利润表为中心，那么项目性开支属于资本化性质的资产负债表项目，对项目收支进行年度规划，时间节点，资金需求等。
结合经营预算和项目预算的付现情况分析，加上年初现金余额，预算日常现金保有量等指标，编制年度现金预算，并分月编制期初期末现金量，如果低于日常现金保有量，则本月需要筹融资增加现金收入。分析全年筹融资情况，综合预测年度筹融资额度和各月资金需求。
首先，要编制经营预算，经营预算是在销售预算基础上，以经营计划为目标，以利润表为中心，对公司全年的业务运营进行的规划和布置。经营预算中对收入和支出付现情况进行分析预测。
其次，要编制项目预算，经营预算是以利润表为中心，那么项目性开支属于资本化性质的资产负债表项目，对项目收支进行年度规划，时间节点，资金需求等。
结合经营预算和项目预算的付现情况分析，加上年初现金余额，预算日常现金保有量等指标，编制年度现金预算，并分月编制期初期末现金量，如果低于日常现金保有量，则本月需要筹融资增加现金收入。分析全年筹融资情况，综合预测年度筹融资额度和各月资金需求。
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第1个回答 2020-03-02
外部筹资需要量=（净经营资产的增加-可动用的金融资产-留存收益的增加）
敏感资产主要是经营性资产、与销售收入成正比例变动的资产。如现金、存货、应收账款。敏感负债是指随销售收入变动而变动的经营性短期债务，与销售收入成正比例变动的负债，包括应付账款等
敏感资产主要是经营性资产、与销售收入成正比例变动的资产。如现金、存货、应收账款。敏感负债是指随销售收入变动而变动的经营性短期债务，与销售收入成正比例变动的负债，包括应付账款等
