随机模式下最佳现金持有量公式

随机模式下最佳现金持有量公式如下：

1、最佳现金持有量=√【(2*150000*600)/5%】=60000元

2、最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本=√（2*150000*600*5%）=3000元，全年现金转换成本=150000/60000*600=1500元，全年现金持有机会成本=60000/2*5%=1500元

3、最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数=150000/60000=2.5次和有价证券交易间隔期=360/2.5=144天。

拓展资料：

最佳现金持有量又称为最佳现金余额，是指现金满足生产经营的需要，又使现金使用的效率和效益最高时的现金最低持有量。即能够使现金管理的机会成本与转换成本之和保持最低的现金持有量。

就企业而言，最佳持有量意味着现金余额为零，但是，基于交易、预防、投机动机的要求，企业又必须保持一定数量的现金，企业能否保持足够的现金余额，对于降低或避免经营风险与财务风险具有重要意义。确定最佳现金持有量的模式主要有成本分析模式、存货模式、现金周转模式及随机模式。

运用成本分析模式确定最佳现金持有量的步骤是：

1、根据不同现金持有量测算并确定有关成本数值；

2、按照不同现金持有量及其有关成本资料编制最佳现金持有量测算表；

3、在测算表中找出总成本最低时的现金持有量，即最佳现金持有量。在这种模式下，最佳现金持有量，就是持有现金而产生的机会成本与短缺成本之和最小时的现金持有量。

存货模式：

存货模式，是将存货经济订货批量模型原理用于确定目标现金持有量，其着眼点也是现金相关成本之和最低。