注明我公司是制造业
主管部门： 会地年企03表
编制单位：?企业名称 时间：?年年?月月 金额单位:元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量： 1 － 补充材料： 35 －
销售商品、提供劳务收到的现金 2 ?流入(1111+1131+2131+5101+5102) 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 －
收到的税费返还 3 净利润 37 ?本月(3131+3141)
收到的其他与经营活动有关的现金 4 ?流入(1133+1161+5203+5301+5801) 加：计提的资产减值准备 38 ?本月(1102+1141+1281+1421+1505+1605+1805)
现金流入小计 5 固定资产折旧 39 ?本月(1502)
购买商品、接受劳务支付的现金 6 ?流出(1151+1201+1211+1221+1231+1241+1243+1244+1251+1261+1271+1291+1601+1603+1605+2111+2121+2141+5401) 无形资产摊销 40
支付给职工以及为职工支付的现金 7 ?流出(2151+2153) 长期待摊费用摊销 41 ?本月(1901)
支付的各项税费 8 ?流出(2171+2341+4107+5402+5701) 待摊费用减少（减：增加） 42 ?本月(0-1301)
支付的其他与经营活动有关的现金 9 ?流出(1141+1502+1281+1301+1901+2176+2181+2191+2331+2321+4101+4105+5405+5501+5502+5503+5504+5601) 预提费用增加（减：减少） 43 ?本月(2191)
现金流出小计 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 ?本月(0-1801-1911)
经营活动产生的现金流量净额 11 固定资产报废损失 45 ?本月(0-1701)
二、投资活动产生的现金流量： 12 － 财务费用 46
收回投资所收到的现金 13 投资损失（减：收益） 47
取得投资收益所收到的现金 14 ?流入(1121+1122+5201) 递延税款贷项（减：借项） 48 ?本月(2341)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 ?流入(1701+1801+1911) 存货的减少（减：增加） 49 ?本月(0-1201-1211-1221-1231-1232-1241-1243-1244-1251-1261-1271-1291)
收到的其他与投资活动有关的现金 16 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 ?本月(0-1111-1121-1122-1131-1133-1151)
现金流入小计 17 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 ?本月(2111+2121+2131+2141+2151+2153+2161+2171+2176+2181+2311+2341+2321+2331)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 ?流出(1501+1505+1805+2201) 其他 52
投资所支付的现金 19 ?流出(1101+1401+1402+1421) 经营活动产生的现金流量净额 53
支付的其他与投资活动有关的现金 20 ?流出(1102) 2、不涉及现金手指的投资和筹资活动： 54 －
现金流出小计 21 债务转为资本 55
投资活动产生的现金流量净额 22 一年内到期的可转换公司债券 56
三、筹资活动产生的现金流量： 23 － 融资租入固定资产 57
吸收投资所收到的现金 24 ?流入(1431) 其他 58
借款所收到的现金 25 ?流入(2101+2301+2311) 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 －
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金的期末余额 60 ?期末(1001+1002+1009)
现金流入小计 27 减：现金的期初余额 61 ?期初(1001+1002+1009)
偿还债务所支付的现金 28 ?流出(2211) 加：现金等价物的期末余额 62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 ?流出(2161) 减：现金等价物的期初余额 63
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 ?流出(1815) 现金及现金等价物净增加额 64 #VALUE!
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
编制单位：?企业名称 时间：?年年?月月 金额单位:元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量： 1 － 补充材料： 35 －
销售商品、提供劳务收到的现金 2 ?流入(1111+1131+2131+5101+5102) 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 －
收到的税费返还 3 净利润 37 ?本月(3131+3141)
收到的其他与经营活动有关的现金 4 ?流入(1133+1161+5203+5301+5801) 加：计提的资产减值准备 38 ?本月(1102+1141+1281+1421+1505+1605+1805)
现金流入小计 5 固定资产折旧 39 ?本月(1502)
购买商品、接受劳务支付的现金 6 ?流出(1151+1201+1211+1221+1231+1241+1243+1244+1251+1261+1271+1291+1601+1603+1605+2111+2121+2141+5401) 无形资产摊销 40
支付给职工以及为职工支付的现金 7 ?流出(2151+2153) 长期待摊费用摊销 41 ?本月(1901)
支付的各项税费 8 ?流出(2171+2341+4107+5402+5701) 待摊费用减少（减：增加） 42 ?本月(0-1301)
支付的其他与经营活动有关的现金 9 ?流出(1141+1502+1281+1301+1901+2176+2181+2191+2331+2321+4101+4105+5405+5501+5502+5503+5504+5601) 预提费用增加（减：减少） 43 ?本月(2191)
现金流出小计 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 ?本月(0-1801-1911)
经营活动产生的现金流量净额 11 固定资产报废损失 45 ?本月(0-1701)
二、投资活动产生的现金流量： 12 － 财务费用 46
收回投资所收到的现金 13 投资损失（减：收益） 47
取得投资收益所收到的现金 14 ?流入(1121+1122+5201) 递延税款贷项（减：借项） 48 ?本月(2341)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 ?流入(1701+1801+1911) 存货的减少（减：增加） 49 ?本月(0-1201-1211-1221-1231-1232-1241-1243-1244-1251-1261-1271-1291)
收到的其他与投资活动有关的现金 16 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 ?本月(0-1111-1121-1122-1131-1133-1151)
现金流入小计 17 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 ?本月(2111+2121+2131+2141+2151+2153+2161+2171+2176+2181+2311+2341+2321+2331)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 ?流出(1501+1505+1805+2201) 其他 52
投资所支付的现金 19 ?流出(1101+1401+1402+1421) 经营活动产生的现金流量净额 53
支付的其他与投资活动有关的现金 20 ?流出(1102) 2、不涉及现金手指的投资和筹资活动： 54 －
现金流出小计 21 债务转为资本 55
投资活动产生的现金流量净额 22 一年内到期的可转换公司债券 56
三、筹资活动产生的现金流量： 23 － 融资租入固定资产 57
吸收投资所收到的现金 24 ?流入(1431) 其他 58
借款所收到的现金 25 ?流入(2101+2301+2311) 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 －
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金的期末余额 60 ?期末(1001+1002+1009)
现金流入小计 27 减：现金的期初余额 61 ?期初(1001+1002+1009)
偿还债务所支付的现金 28 ?流出(2211) 加：现金等价物的期末余额 62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 ?流出(2161) 减：现金等价物的期初余额 63
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 ?流出(1815) 现金及现金等价物净增加额 64 #VALUE!
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
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第1个回答 2010-11-12
邮箱都没留下？？
