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现金管理的随机模型公式记忆口诀
随机
模式下最佳
现金
持有量
公式
答:
随机模式下最佳现金持有量公式如下:
1、最佳现金持有量=√【(2*150000*600)/5%】=60000元 2、最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本=√
(2*150000*600*5%)=3000元,全年现金转换成本=150000/60000*600=1500元,全年现金持有机会成本=60000/2*5%=1500元 3、最佳现金持有量下的全年有价证券交...
现金管理随机模型
中,中i值怎么计算
答:
日收益率=[(卖出价格-买入价格)/买入价格]×100%
。在现金管理随机模型中,i值代表的是有价证券的日利息收益率。具体计算方法为日收益率=[(卖出价格-买入价格)/买入价格]×100%。也就是每次转回有价证券的交易成本b越高,应该尽可能减少交易次数,也就是每次多换回金额大一些,企业持有的现金就会...
中级会计师《财务
管理
》知识点:
现金
持有量
随机模型
答:
A:0元B:30000元C:20000元D:10000元解析:1、这道题主要考察的是现金持有量的随机模型的知识点2、
H=3R—2L=3*30000—2*5000=50000元
3、公司现有的现金持有量没达到现金持有的上线,所以不用进行现金和有价证券的转换4、如果公司现有的现金持有量达到50000元及以上,那么就要进行现金和有价证券...
下列各项中,会导致
现金管理随机模型
回归线上升的是( )。
答:
现金
回归线 R=(3bδ2 /4i) 1/3 +L,i 表示的是以日为基础计算的现金机会成本,它增加会导致回归线下降,所以,选项 A 的说法错误;b 表示的是有价证券与现金相互转换的成本,δ 表示每日现金流量变动的标准差,它们降低会导致回归线下降,它们上升会导致回归线上升,所以,选项 C 的说法正确...
《财务
管理
》
公式
如何
记忆
答:
需要死记硬背的公式。
复杂的公式只有两个地方:一个是回归直线法中回归系数的公式;一个是随机模型中,做几道题锻炼一下即可
。按照一定方法、在理解的基础上记忆的公式。比如,杠杆系数系列公式、标准成本差异计算的系列公式。掌握原理、不需记忆的公式。比如,资本成本计算的贴现模式、每股收益无差别点的...
目标
现金
余额的确定
随机
模式中,有
公式
H=3r—2L,是否表明下限和上限是反...
答:
要根据最优返回线的计算
公式
可知,计算时需要“+L”,即
现金
存量的下限越高,则最优现金返回线越高。根据H=3R-2L,“3R”中有3个L,减去2L,还存在一个L的,因此现金存量的下限越高,现金存量的上限也会越高。即现金存量的下限越高,则最优现金返回线和现金存量的上限都会更高,是同向变动关系...
利用存货模式计算最佳
现金
持有量的方法
答:
存货模式计算最佳现金持有量的计算
公式
:
现金管理
相关总成本=平均现金持有量×机会成本率+交易次数×每次交易成本 TC=(C/2)×K+(T/C)×F 此时问题就转换为数学上的求最小值问题,即求C为何值时,TC取得最小值。根据导数的应用:一阶导数为0,二阶导数大于0时,TC取得最小值。对C求一阶...
目标
现金
余额应怎样进行确定
答:
目标现金余额的确定 1.成本模型(1)从成本角度考虑
现金的
持有两量 (2)成本包括:机会成本、
管理
成本、短缺成本 (3)机会成本与现金持有量呈正相关,管理成本属于无关成本,短缺成本与现金持有量成负相关。 2.
随机模型
: (1)对现金的需求量难以预知。 (2)确定三条线——最低控制线、最高控制...
确定最佳
现金
持有量的常见模式有
答:
有如下模式:1、成本分析模式:通过分析持有
现金
的机会成本、
管理
成本和短缺成本,找到总成本最低的现金持有量。2、存货模式:将现金看作企业的存货,通过计算现金的持有成本和转换成本,找到总成本最低的现金持有量。<br>3、随机模式:考虑了企业未来现金流量的不确定性,通过建立现金流量
的随机模型
,...
米勒-奥尔
模型
米勒-奥尔模型的基本原理
答:
模型
通过设定的下限L,可以计算出目标
现金
余额Z和上限H。现金余额
管理的
期望总成本等于交易成本与机会成本之和。米勒和奥尔通过优化,确定了使期望总成本最小的Z和H的值,
公式
如下:其中,σ²代表每日净现金流量的方差。而米勒-奥尔模型的平均现金余额则是模型运算得到的一个重要参数,它反映了在...
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现金管理的成本分析模型中不包括
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