年底结账时候就提示科目余额表不对，让用帐套数据检查工具检查下，我检查了一下后发现出先这个问题：
检查科目余额表的数据：第一期 1131（应收账款）的期初余额与下级科目的期初余额汇总数不相等。
第一期 1131（应收账款）的期末余额与下级科目的期末余额汇总数不相等。
如果从1-12月检查的话每个月都是这个情况
我看了一下科目余额表，把数加了下 应收账款总额和下面的科目相加数是一样的。
然后我强制结账后，次年一月份的资产负债表就不平了。
希望有遇见这种情况的老师解答一下。
您好，资产负债表不平可以和科目余额表对比，找出差异在哪里后再修改公式。
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第1个回答 推荐于2016-10-31
首先，数据库应该是有问题的，不过应该问题不大；
其次，你可以检查一下一月份资产负债表不平的原因是什么，也许不是这个原因造成的，因为年结后，账套中的报表公式会变成系统默认的，如果你去年新增过资产或负债类科目的话，这个账套的报表中应该没有，所以也会导致不平。需要你仔细检查。本回答被提问者和网友采纳
其次，你可以检查一下一月份资产负债表不平的原因是什么，也许不是这个原因造成的，因为年结后，账套中的报表公式会变成系统默认的，如果你去年新增过资产或负债类科目的话，这个账套的报表中应该没有，所以也会导致不平。需要你仔细检查。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-11-20
尊敬的客户，您好：
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第3个回答 2012-07-23
1有没有其他币种2是否都提示第一期，你的科目余额表是哪年的第一期，如果是那就检查你的科目设置问题，该提示能看出你的初始化数据有问题
第4个回答 2012-07-19
应该是 应收帐款的余额跑到其他科目那去了，你检查下预收还是预付那几个科目。
