员工借款时填了借款单，我做了现金日记账和其他应收款，后来他拿报销单换走了借款单，那我要怎么做帐？

如果报销的金额和预支金额一致，不涉及到现金就不用登记日记帐！
只要做一张转账凭证 借：相关费用 贷：
如果报销额大于或小于预支额，差额部份是要登差额部份!
然后再是做转帐凭证...
不过一般出纳是不能登记收入费用类凭证的，是.....你很特别！追问

就是他支的时候我是拿库存现金给他的，因为我们公司会计是兼的，到现在还没来一次，所以从日记账到记账凭证基本上都是我在做。而且为了方便我们公司用的是通用记账凭证。

追答

恩。一般企业用的都是通用记帐凭证！ 日记帐是记录货币资金使用明细的序时帐薄，也就是按时间顺序，逐笔登记，月末结出余额与实际对得上就行！

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