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套期保值原理计算期权价值
用
期权
进行
套期保值
的优点有哪些
答:
投资者可以通过买入看涨期权确定未来最高的买价,也可以通过买人看跌期权确定未来最低的卖价。因此,对于厌恶风险的套保者来说,期权是一种更有效的风险管理工具。3.
期权套期保值
策略更具多样性和灵活性 在期货保值策略中,为避免价格上涨的风险,投资者只能选择买入相应的期货合约;为避免价格下跌的风险,...
什么是套现
保值
答:
套现保值主要关注的是在金融市场中的风险管理。在金融市场中,价格波动是常态,投资者面临着各种风险。为了降低这些风险并保障资产
价值
,投资者会采取多种策略,其中就包括套现保值。具体来说,套现保值通常涉及以下几个关键步骤和概念:1. 识别
套期保值
工具:投资者首先需要识别可以用于
对冲
风险的金融工具和...
解释
期权
期权费 一级市场 二级市场
套期保值
价格发现 基差
答:
2.
期权
费:是指买方向卖方支付的购买权利的费用,也称保险费。3.一级市场是期权的初级市场,也就是期权的发行市场.4.二级市场是已发行期权进行买卖交易的流通市场。 已发行的期权一经上市,就进入二级市场。5.
套期保值
:是指企业为降低市场风险,预期买入或卖出某种资产,以达到锁定预期利益,降低市场...
中外期货
期权
交易理论与实务目录
答:
第一章 中外期货交易概述第一节 中外期货交易的产生与发展第二节 期货的特征、功能与作用第三节 中外期货市场的组织结构第四节 中外期货合约的基本内容 第二章 中外期货交易制度与流程第一节 中外期货交易制度第二节 中外期货交易流程 第三章 商品期货交易与
套期保值
第一节 期货套期保值概述第二节 ...
求
套期保值
案例?
答:
1、卖出
套期保值
7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下:现货市场 期货市场 7月份 大豆价格2010元/吨 ...
关于利用
期权
进行
套期保值
,下列说法中正确的是( )。
答:
【答案】:D 利用买进看涨期权进行套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用,故D项正确。
期权套期保值
者不需要交纳保证金,只需支付一定的权利金,故A项错误。持有现货者可采取买进看跌期权策略
对冲
价格风险,故B项错误。计划购人原材料者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险,故C项错误。
股指期货中
套期保值
指的是什么意思
答:
利用股指期货进行
套期保值
,是指投资者通过持有与其股票市场头寸相反的股指期货合约,或将股指期货合约作为其股票市场未来要进行的交易的替代物,以期
对冲
价格风险的方式。投资者通过股指期货套期保值,可以实现其股票
价值
的保值,或者锁定未来购买股票的成本。二、股指期货套期保值种类 股指期货套期保值的目的是...
期货和
期权
有什么区别?
答:
四、盈亏的特点不同:
期权
交易是非线性盈亏状态,买方的收益随市场价格的变化而变化,其最大亏损只限于购买期权的权利金;而卖方的最大收益(即买方的最大损失)是权利金;期货的交易是线性盈亏状态,交易双方都面临着没有权限的盈亏。五、作用与效果不同:期货的
套期保值
不是对期货的保值,而是对期货合约的标的实物(现货)...
多头简介及详细资料
答:
下面举例说明多头
套期保值
的
原理
。 美国进口商预期3个月后需支付进口货款2500万日元,即期汇率为1美元=146.70日元,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在外汇期货市场买入2张9月到期的日元期货契约,进行多头套期保值,具体操作过程见表: 即期市场 期货市场 20XX年6月10日 当日即期汇...
如何利用期货合约进行
套期保值
答:
套期保值的理论基础:现货和期货市场的走势趋同(在正常市场条件下),由于这两个市场受同一供求关系的影响,所以二者价格同涨同跌;但是由于在这两个市场上操作相反,所以盈亏相反,期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。大豆套期保值案例 卖出套保实例:(该例只用于说明
套期保值原理
,具体操作中,应当考虑...
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