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财务管理方差的计算公式举例
好心人帮忙
财务管理
题
答:
你的条件给的不对!衰退概率应该是0.2吧,以下按0.2计算 A产品平均预计年净收益=0.3*600+0.5*300+0.2*100=350元 B产品平均预计年净收益=0.3*500+0.5*400+0.2*200=390元 C产品平均预计年净收益=0.3*600+0.5*400+0.2*300=440元 利用
方差公式计算
各自的均方差;A产品均方差=[(...
中级
财务管理
标准差
的计算公式
答:
中级
财务管理
标准差
的计算公式
为:标准离差率=标准离差÷期望值。期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。因此,标准离差率也是一个相对指标。标准差是一种表示分散程度的统计观念,即是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,代表大部分的数值和其平均值之间差异...
财务管理
beta系数
计算公式
答:
财务管理
beta系数
计算公式
为:beta系数=目标证券的收益与市场收益的协
方差
÷市场收益的方差。beta系数是评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在评估股市波动风险与投资机会的方法中,beta系数是衡量结构性与系统性风险的重要参考指标之一,其含义就是个别资产...
中级
财务管理
贝塔系数
计算公式
答:
中级
财务管理
贝塔系数
的计算公式
为:贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的协
方差
÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在证券市场中,当贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示...
中级
财务管理
贝塔系数
计算公式
答:
中级
财务管理
贝塔系数
的计算公式
为:贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的协
方差
÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在证券市场中,当贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示...
标准差率的
公式财务管理
答:
标准差率是一个相对数指标,它以相对数反映决策方案的风险程度。
方差
和标准差作为绝对数,只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案,评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。在期望值不同的情况下,标准差率越大,风险越大;反之,标准差率越小,风险...
财务管理
常用
公式
视频时间 00:20
财务管理
答:
他当做0.36开方是0.6,然后0.48除以0.6了吧
财务管理
中关于价值的内容有哪些
答:
6. 资本预算:资本预算是
财务管理的
关键组成部分,涉及评估和选择投资项目。它考虑了货币时间价值和风险,以确定哪些项目对公司最有利。7. 风险价值:风险价值指的是投资所面临的不确定性,通常通过
方差
、标准差、β系数等统计指标来衡量,帮助投资者和管理者评估投资组合的风险。8. 贴现曲线:贴现曲线...
计算
标准差和相对精度
答:
标准差(Standard Deviation) 各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数,它是离差平方和平均后的方根.用σ表示.因此,标准差也是一种平均数 标准差是
方差的
算术平方根. 标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同. 例如,A、B两组各有6位学生参加同一次语文测验,A组的分数为95...
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